| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 9 585.00 | 3 047.00 | 6 538.00 | 9 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 677.00 | 52 599.00 | 7 079.00 | 59 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 682.00 | 118 563.00 | 28 119.00 | 146 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 174.00 | 174 209.00 | 88 964.00 | 263 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BT Marchandises | 27 346.00 | | 27 346.00 | 27 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 559.00 | 732.00 | 29 827.00 | 30 559.00 |
BZ Autres créances | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 859.00 | 829.00 | 130 030.00 | 130 859.00 |
CF Disponibilités | 78 955.00 | | 78 955.00 | 78 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 830.00 | 1 561.00 | 290 269.00 | 291 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 004.00 | 175 770.00 | 379 234.00 | 555 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 245.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 96 219.00 | 150 564.00 | | 96 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 285.00 | 38 410.00 | | 38 285.00 |
DL TOTAL (I) | 236 028.00 | 205 743.00 | | 236 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 785.00 | 61 786.00 | | 61 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 754.00 | 48 254.00 | | 51 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 666.00 | 21 687.00 | | 9 666.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 1 300.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 206.00 | 133 028.00 | | 143 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 234.00 | 338 771.00 | | 379 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 206.00 | 133 028.00 | | 143 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 961.00 | | 484 961.00 | 484 961.00 |
FG Production vendue services | 6 952.00 | 19 716.00 | 26 668.00 | 6 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 913.00 | 19 716.00 | 511 629.00 | 491 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 848.00 | 4 489.00 | | 6 848.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 466.00 | | | 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | 917.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 560.00 | 8 767.00 | | 8 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 325.00 | 522 633.00 | | 519 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 040.00 | 484 223.00 | | 481 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 285.00 | 38 410.00 | | 38 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 108.00 | | 5 066.00 | 258 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 042.00 | | 4 903.00 | 211 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332.00 | | 163.00 | 1 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 886.00 | 18 323.00 | | 155 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 886.00 | 18 323.00 | | 155 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 732.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 999.00 | | 170.00 | 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 999.00 | 732.00 | 170.00 | 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999.00 | 732.00 | 170.00 | 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 754.00 | 51 754.00 | | 51 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VI Groupe et associés | 61 785.00 | 61 785.00 | | 61 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303.00 | | | 303.00 |
VP Divers | 116.00 | | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 986.00 | 53 986.00 | | 53 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 206.00 | 143 206.00 | | 143 206.00 |