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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 370.00 | 3 160.00 | 4 211.00 | 7 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 473.00 | 53 509.00 | 3 964.00 | 57 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 213.00 | 56 669.00 | 20 544.00 | 77 213.00 |
BZ Autres créances | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 295.00 | 56 669.00 | 48 625.00 | 105 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 668.00 | 25 960.00 | | 4 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130.00 | -21 292.00 | | 1 130.00 |
DL TOTAL (I) | 13 498.00 | 12 368.00 | | 13 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 785.00 | 14 349.00 | | 11 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 3 055.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 023.00 | 23 416.00 | | 22 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 128.00 | 40 821.00 | | 35 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 626.00 | 53 189.00 | | 48 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 201.00 | | 165 201.00 | 165 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 201.00 | | 165 201.00 | 165 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 534.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048.00 | | | -1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384.00 | | | 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 506.00 | | | 165 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 376.00 | | | 164 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 133.00 | 2 535.00 | | 54 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 133.00 | 2 535.00 | | 54 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
VB T. V. A. | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VC Groupe et associés | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 385.00 | 24 016.00 | 12 369.00 | 36 385.00 |
VW T.V.A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 883.00 | 23 342.00 | 2 541.00 | 25 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
ST Autres comptes | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 040.00 | 6.00 | | 33 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 268.00 | | | 39 268.00 |