| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 806.00 | 50 306.00 | 3 500.00 | 53 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 848.00 | 8 496.00 | 2 352.00 | 10 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 693.00 | 60 020.00 | 25 672.00 | 85 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 12 316.00 | | 12 316.00 | 12 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 560.00 | 611.00 | 69 949.00 | 70 560.00 |
BZ Autres créances | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 35 819.00 | | 35 819.00 | 35 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 282.00 | 611.00 | 178 670.00 | 179 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 974.00 | 60 632.00 | 204 342.00 | 264 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 232.00 | 32 167.00 | | 31 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 328.00 | -936.00 | | -11 328.00 |
DL TOTAL (I) | 30 904.00 | 42 232.00 | | 30 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 628.00 | 122 168.00 | | 124 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 643.00 | 7 748.00 | | 21 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 167.00 | 19 172.00 | | 27 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 439.00 | 149 342.00 | | 173 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 342.00 | 191 574.00 | | 204 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 439.00 | 149 088.00 | | 173 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 135.00 | | 241 135.00 | 241 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 135.00 | | 241 135.00 | 241 135.00 |
FM Production stockée | | | 12 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 311.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 866.00 | 620.00 | | 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 483.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 673.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 673.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -190.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 711.00 | 299 982.00 | | 255 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 038.00 | 300 918.00 | | 267 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 328.00 | -936.00 | | -11 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 807.00 | 5 421.00 | | 1 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 466.00 | | 3 209.00 | 88 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 982.00 | 85 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 982.00 | 64 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 427.00 | | 3 209.00 | 67 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 691.00 | 2 311.00 | 5 982.00 | 63 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 472.00 | 2 311.00 | 5 982.00 | 62 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 611.00 | | | 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611.00 | | | 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611.00 | | | 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 1.00 | 15.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
UX Autres créances clients | 69 906.00 | | | 69 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 654.00 | | | 654.00 |
VB T. V. A. | 6 363.00 | | | 6 363.00 |
VI Groupe et associés | 124 628.00 | 124 628.00 | | 124 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VP Divers | 583.00 | | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 147.00 | 86 147.00 | | 86 147.00 |
VW T.V.A. | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 439.00 | | | 173 439.00 |