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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 032.00 | | 289 032.00 | 289 032.00 |
AP Constructions | 15 732.00 | 11 712.00 | 4 020.00 | 15 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 739.00 | 44 140.00 | 6 599.00 | 50 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 505.00 | 55 853.00 | 314 652.00 | 370 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 151.00 | 10 129.00 | 57 022.00 | 67 151.00 |
BZ Autres créances | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
CF Disponibilités | 320 755.00 | | 320 755.00 | 320 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 358.00 | 10 129.00 | 405 229.00 | 415 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 863.00 | 65 982.00 | 719 881.00 | 785 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -33 324.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 513.00 | 133 223.00 | | 75 513.00 |
DL TOTAL (I) | 185 513.00 | 209 898.00 | | 185 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 535.00 | 320 676.00 | | 286 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 7 632.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 213.00 | 115 857.00 | | 54 213.00 |
EA Autres dettes | 2 752.00 | 1 294.00 | | 2 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 807.00 | 313 620.00 | | 187 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 367.00 | 773 869.00 | | 534 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 881.00 | 983 768.00 | | 719 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 354.00 | 487 333.00 | | 284 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 761.00 | | 868 761.00 | 868 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 761.00 | | 868 761.00 | 868 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 129.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 117.00 | | | 252 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 117.00 | | | 252 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 277.00 | | | 327 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 277.00 | | | 327 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 160.00 | | | -75 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | -230.00 | | 2 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 708.00 | 973 696.00 | | 1 124 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 195.00 | 840 472.00 | | 1 049 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 513.00 | 133 223.00 | | 75 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 043.00 | | 6 739.00 | 691 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 277.00 | 370 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 327 277.00 | 289 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 310.00 | | | 616 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 733.00 | | 6 739.00 | 59 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 985.00 | 5 868.00 | | 49 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 985.00 | 5 868.00 | | 49 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 830.00 | 10 129.00 | 3 830.00 | 3 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 830.00 | 10 129.00 | 3 830.00 | 3 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 830.00 | 10 129.00 | 3 830.00 | 3 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 129.00 | 3 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 807.00 | 187 807.00 | | 187 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 152.00 | | | 67 152.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | | | 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 536.00 | 36 523.00 | 157 218.00 | 286 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 604.00 | 109 604.00 | | 109 604.00 |
VW T.V.A. | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 368.00 | 284 355.00 | 157 218.00 | 534 368.00 |