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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 794.00 | 25 126.00 | 2 669.00 | 27 794.00 |
040 Immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 345.00 | 25 126.00 | 4 220.00 | 29 345.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 991.00 | 871.00 | 19 120.00 | 19 991.00 |
072 Créances – Autres | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
084 Disponibilités | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
092 Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 490.00 | 871.00 | 27 619.00 | 28 490.00 |
110 Total général Actif | 57 835.00 | 25 997.00 | 31 838.00 | 57 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 669.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 340.00 | | | 340.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 340.00 | | | 340.00 |
214 Production vendue de biens – France | 129 200.00 | 123 638.00 | | 129 200.00 |
230 Autres produits | 2 522.00 | 31.00 | | 2 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 722.00 | 123 668.00 | | 131 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 155.00 | 34 296.00 | | 29 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -516.00 | 2 462.00 | | -516.00 |
242 Autres charges externes. | 43 674.00 | 46 808.00 | | 43 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 531.00 | 5 293.00 | | 6 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 050.00 | 31 426.00 | | 29 050.00 |
252 Charges sociales | 16 103.00 | 13 193.00 | | 16 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 066.00 | 1 878.00 | | 1 066.00 |
256 Dotations aux provisions | 871.00 | 1 015.00 | | 871.00 |
262 Autres charges | 1 111.00 | 13.00 | | 1 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 045.00 | 136 385.00 | | 127 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 677.00 | -12 717.00 | | 4 677.00 |
280 Produits financiers | | 74.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 549.00 | | | 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193.00 | 174.00 | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 935.00 | -12 816.00 | | 3 935.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 788.00 | | | 13 788.00 |