| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 501.00 | 14 964.00 | 9 538.00 | 24 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 001.00 | 14 964.00 | 10 038.00 | 25 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 292.00 | | 54 292.00 | 54 292.00 |
BZ Autres créances | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 230.00 | 2 510.00 | 2 720.00 | 5 230.00 |
CF Disponibilités | 30 357.00 | | 30 357.00 | 30 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 314.00 | 2 510.00 | 92 804.00 | 95 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 315.00 | 17 473.00 | 102 842.00 | 120 315.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 51 874.00 | 79 210.00 | | 51 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 926.00 | -27 336.00 | | 23 926.00 |
DL TOTAL (I) | 76 900.00 | 52 974.00 | | 76 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 1 001.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 190.00 | 5 868.00 | | 7 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 430.00 | 23 831.00 | | 18 430.00 |
EA Autres dettes | | 37 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 942.00 | 67 900.00 | | 25 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 842.00 | 120 874.00 | | 102 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 942.00 | 67 900.00 | | 25 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 657.00 | | 136 657.00 | 136 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 657.00 | | 136 657.00 | 136 657.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 915.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 657.00 | 96 363.00 | | 136 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 731.00 | 123 699.00 | | 112 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 926.00 | -27 336.00 | | 23 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 365.00 | 25 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 365.00 | 24 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 626.00 | 2 702.00 | 3 365.00 | 15 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 626.00 | 2 702.00 | 3 365.00 | 15 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 822.00 | 688.00 | | 1 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 822.00 | 688.00 | | 1 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 822.00 | 688.00 | | 1 822.00 |
UG ‐ Financières | | 688.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UX Autres créances clients | 54 292.00 | | | 54 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | | | 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 727.00 | 59 727.00 | | 59 727.00 |
VW T.V.A. | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |