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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 260.00 | | 46 260.00 | 46 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 916.00 | 8 679.00 | 1 237.00 | 9 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 386.00 | 9 154.00 | 48 232.00 | 57 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CF Disponibilités | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 654.00 | 9 154.00 | 54 500.00 | 63 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 705.00 | | | 705.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -100.00 | -100.00 | | -100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 192.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 278.00 | 45 873.00 | | 49 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 3 209.00 | | 1 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 037.00 | 6 048.00 | | 3 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 500.00 | 55 322.00 | | 53 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 500.00 | 56 322.00 | | 54 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 500.00 | 55 322.00 | | 53 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 192.00 | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 646.00 | | 42 646.00 | 42 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 646.00 | | 42 646.00 | 42 646.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 615.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 227.00 | 6 615.00 | | -2 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 651.00 | 53 132.00 | | 42 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 651.00 | 53 132.00 | | 42 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 703.00 | | | 59 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 318.00 | 57 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 318.00 | 46 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 578.00 | | | 48 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 653.00 | 819.00 | 2 318.00 | 10 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 335.00 | 819.00 | | 8 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 49 278.00 | 49 278.00 | | 49 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |