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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 834.00 | 2 845.00 | 1 989.00 | 4 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699.00 | 390.00 | 309.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 533.00 | 3 235.00 | 2 298.00 | 5 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BN En cours de production de biens | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CF Disponibilités | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 863.00 | 3 235.00 | 39 628.00 | 42 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -618.00 | 6 894.00 | | -618.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 4.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 253.00 | 83 762.00 | | 76 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 322.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 466.00 | 31 702.00 | | 26 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 408.00 | -1 322.00 | | 1 408.00 |
242 Autres charges externes. | 29 308.00 | 21 571.00 | | 29 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 570.00 | 2 813.00 | | 2 570.00 |
252 Charges sociales | 7 333.00 | 8 465.00 | | 7 333.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 928.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 499.00 | 28 798.00 | | 23 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 427.00 | 3 013.00 | | -4 427.00 |
290 Produits exceptionnels | 900.00 | | | 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 452.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 775.00 | 2 313.00 | | -3 775.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 370.00 | 4 057.00 | | 6 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 775.00 | 2 313.00 | | -3 775.00 |
DL TOTAL (I) | 8 095.00 | 11 870.00 | | 8 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 429.00 | 22 609.00 | | 26 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 659.00 | 4 564.00 | | 3 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352.00 | 5 324.00 | | 1 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 628.00 | 44 438.00 | | 39 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |