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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 676.00 | 7 309.00 | 28 367.00 | 35 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 107.00 | 2 716.00 | 1 391.00 | 4 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 475.00 | 40 806.00 | 30 668.00 | 71 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 742.00 | 50 831.00 | 67 912.00 | 118 742.00 |
BT Marchandises | 313 950.00 | | 313 950.00 | 313 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
BZ Autres créances | 59 364.00 | | 59 364.00 | 59 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 375.00 | | 80 375.00 | 80 375.00 |
CF Disponibilités | 44 426.00 | | 44 426.00 | 44 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 215.00 | | 518 215.00 | 518 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 957.00 | 50 831.00 | 586 127.00 | 636 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | | 85 663.00 | | |
DH Report à nouveau | 332 458.00 | 182 400.00 | | 332 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 295.00 | 64 395.00 | | 33 295.00 |
DL TOTAL (I) | 404 253.00 | 370 958.00 | | 404 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 673.00 | 22.00 | | 22 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 987.00 | 36 109.00 | | 46 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 480.00 | 49 060.00 | | 21 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 799.00 | 69 275.00 | | 43 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 935.00 | 21 757.00 | | 46 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 874.00 | 176 223.00 | | 181 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 127.00 | 547 181.00 | | 586 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150 952.00 | | 1 150 952.00 | 1 150 952.00 |
FG Production vendue services | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 395.00 | | 1 170 395.00 | 1 170 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 371.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 902.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 017.00 | 26 563.00 | | 34 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 119.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062.00 | 7 119.00 | | 1 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 479.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 5 133.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 992.00 | 1 985.00 | | 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | 21 289.00 | | 5 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 317.00 | 1 256 482.00 | | 1 193 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 022.00 | 1 192 087.00 | | 1 160 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 295.00 | 64 395.00 | | 33 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 265.00 | | 15 477.00 | 103 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 781.00 | | 15 477.00 | 95 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 460.00 | 16 371.00 | | 34 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 460.00 | 16 371.00 | | 34 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 799.00 | 43 799.00 | | 43 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 108.00 | 13 105.00 | | 13 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
UX Autres créances clients | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
VB T. V. A. | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 673.00 | 4 816.00 | 17 857.00 | 22 673.00 |
VI Groupe et associés | 46 987.00 | 46 987.00 | | 46 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258.00 | | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 949.00 | 79 464.00 | 7 485.00 | 88 949.00 |
VW T.V.A. | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 394.00 | 142 537.00 | 17 857.00 | 160 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 449.00 | 7 672.00 | | 7 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 392.00 | 5 353.00 | | 6 392.00 |
ST Autres comptes | 150 504.00 | 129 895.00 | | 150 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 787.00 | 48 665.00 | | 55 787.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 58 478.00 | 53 928.00 | | 58 478.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 850.00 | 2 540.00 | | 1 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | 193.00 | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 229.00 | 7 865.00 | | 8 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 401.00 | | | 111 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 012.00 | 240 381.00 | | 273 012.00 |