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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 687.00 | 18 937.00 | 9 751.00 | 28 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 687.00 | 18 937.00 | 19 751.00 | 38 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
072 Créances – Autres | 46 459.00 | | 46 459.00 | 46 459.00 |
084 Disponibilités | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 895.00 | | 68 895.00 | 68 895.00 |
110 Total général Actif | 107 582.00 | 18 937.00 | 88 645.00 | 107 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 238.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 315.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 645.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 23 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 419.00 | | | 133 419.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | -3 500.00 | | -1 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | | 25.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 419.00 | 197 644.00 | | 132 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 712.00 | 6 773.00 | | 4 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 887.00 | 62 587.00 | | 38 887.00 |
242 Autres charges externes. | 77 390.00 | 77 839.00 | | 77 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 457.00 | 32 538.00 | | 24 457.00 |
252 Charges sociales | 7 179.00 | 14 091.00 | | 7 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 997.00 | 2 358.00 | | 1 997.00 |
262 Autres charges | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 229.00 | 197 018.00 | | 159 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 810.00 | 626.00 | | -26 810.00 |
290 Produits exceptionnels | -3 148.00 | 4 000.00 | | -3 148.00 |
294 Charges financières | 669.00 | 350.00 | | 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 230.00 | 1 012.00 | | 4 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 592.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -34 855.00 | 3 264.00 | | -34 855.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 688.00 | | | 38 688.00 |