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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 30 497.00 | 11 645.00 | 18 852.00 | 30 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 614.00 | 23 286.00 | 328.00 | 23 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 364.00 | 8 683.00 | 49 681.00 | 58 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 475.00 | 43 614.00 | 98 861.00 | 142 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BT Marchandises | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BZ Autres créances | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CF Disponibilités | 28 867.00 | | 28 867.00 | 28 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 815.00 | | 40 815.00 | 40 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 290.00 | 43 614.00 | 139 676.00 | 183 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
DG Autres réserves | 80 854.00 | 78 648.00 | | 80 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 354.00 | 2 206.00 | | 11 354.00 |
DL TOTAL (I) | 102 651.00 | 91 296.00 | | 102 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 291.00 | 7 341.00 | | 19 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 586.00 | 6 743.00 | | 11 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 820.00 | 4 282.00 | | 4 820.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | 1 318.00 | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 026.00 | 19 684.00 | | 37 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 676.00 | 110 980.00 | | 139 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 873.00 | 17 495.00 | | 23 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 930.00 | | 315 930.00 | 315 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 930.00 | | 315 930.00 | 315 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 249.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 516.00 | 643.00 | | 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 389.00 | | 1 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 929.00 | 318 016.00 | | 344 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 575.00 | 315 811.00 | | 333 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 354.00 | 2 206.00 | | 11 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 474.00 | | 48 000.00 | 139 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 000.00 | | 142 474.00 | 45 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | 112 474.00 | 45 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 474.00 | | 48 000.00 | 109 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 202.00 | 10 249.00 | 19 837.00 | 53 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 202.00 | 10 249.00 | 19 837.00 | 53 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | | | 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 274.00 | 6 121.00 | 13 152.00 | 19 274.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 630.00 | | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 025.00 | 23 872.00 | 13 152.00 | 37 025.00 |