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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 293.00 | 210 714.00 | 579.00 | 211 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 095.00 | 217 516.00 | 160 579.00 | 378 095.00 |
BZ Autres créances | 43 457.00 | | 43 457.00 | 43 457.00 |
CF Disponibilités | 52 031.00 | | 52 031.00 | 52 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 393.00 | | 97 393.00 | 97 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 488.00 | 217 516.00 | 257 972.00 | 475 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 174 947.00 | | | 174 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 789.00 | | | 34 789.00 |
DL TOTAL (I) | 226 236.00 | | | 226 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 972.00 | | | 257 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 555.00 | | 428 555.00 | 428 555.00 |
FG Production vendue services | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 477.00 | | 432 477.00 | 432 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 504.00 | | | 440 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 714.00 | | | 405 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 789.00 | | | 34 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 095.00 | | | 378 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 095.00 | | | 218 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 243.00 | 273.00 | | 217 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 243.00 | 273.00 | | 217 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | | | 629.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VC Groupe et associés | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 362.00 | 45 362.00 | | 45 362.00 |
VW T.V.A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 514.00 | | | 86 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 153.00 | | | 59 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 211.00 | | | 59 211.00 |