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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 566.00 | 14 157.00 | 7 409.00 | 21 566.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 586.00 | 14 157.00 | 7 429.00 | 21 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
072 Créances – Autres | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
084 Disponibilités | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 258.00 | | 40 258.00 | 40 258.00 |
110 Total général Actif | 61 844.00 | 14 157.00 | 47 687.00 | 61 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 435.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 308.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 286.00 | | | 107 286.00 |
222 Production stockée | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 481.00 | | | 117 481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
242 Autres charges externes. | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
252 Charges sociales | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 910.00 | | | 103 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
294 Charges financières | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |