| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 264 300.00 | | 264 300.00 | 264 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 007.00 | 68 649.00 | 9 358.00 | 78 007.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 607.00 | 68 649.00 | 283 958.00 | 352 607.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 424.00 | 4 571.00 | 1 853.00 | 6 424.00 |
072 Créances – Autres | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
084 Disponibilités | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 879.00 | 4 571.00 | 6 308.00 | 10 879.00 |
110 Total général Actif | 363 486.00 | 73 221.00 | 290 266.00 | 363 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 455.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 281.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 138 884.00 | | | 138 884.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 300.00 | 63 588.00 | | 45 300.00 |
230 Autres produits | 6 421.00 | 21 016.00 | | 6 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 605.00 | 84 604.00 | | 190 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 754.00 | -1 754.00 | | 1 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 725.00 | 2 558.00 | | 36 725.00 |
242 Autres charges externes. | 77 366.00 | 62 172.00 | | 77 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 295.00 | | | 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 551.00 | 530.00 | | 2 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 798.00 | | | 32 798.00 |
252 Charges sociales | 4 583.00 | 2 176.00 | | 4 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 273.00 | 7 641.00 | | 7 273.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 571.00 | | |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 104.00 | 77 895.00 | | 163 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 501.00 | 6 709.00 | | 27 501.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8.00 | | |
294 Charges financières | 1 242.00 | 2 303.00 | | 1 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 264.00 | 4 368.00 | | 23 264.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 097.00 | | | 353 097.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 490.00 | | | 490.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |