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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 110.00 | 16 907.00 | 7 202.00 | 24 110.00 |
040 Immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 949.00 | 16 907.00 | 107 042.00 | 123 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
110 Total général Actif | 125 871.00 | 16 907.00 | 108 964.00 | 125 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 816.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 989.00 | 127 395.00 | | 142 989.00 |
230 Autres produits | 79.00 | | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 068.00 | 127 395.00 | | 143 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 093.00 | 33 474.00 | | 38 093.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 035.00 | 898.00 | | 1 035.00 |
242 Autres charges externes. | 47 196.00 | 45 311.00 | | 47 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | | | 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 155.00 | 30 703.00 | | 35 155.00 |
252 Charges sociales | 2 971.00 | 4 711.00 | | 2 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 657.00 | 4 502.00 | | 2 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 103.00 | 119 599.00 | | 128 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 965.00 | 7 796.00 | | 14 965.00 |
294 Charges financières | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 1 170.00 | | 1 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 053.00 | 6 626.00 | | 6 053.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 352.00 | | | 122 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |