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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 420.00 | | 110 420.00 | 110 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
040 Immobilisations financières | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 599.00 | 5 998.00 | 116 600.00 | 122 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
060 Stock marchandises | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
072 Créances – Autres | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
084 Disponibilités | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
110 Total général Actif | 126 968.00 | 5 998.00 | 120 969.00 | 126 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 426.00 | | | 161 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
230 Autres produits | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 694.00 | | | 166 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 400.00 | | | 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 403.00 | | | 403.00 |
242 Autres charges externes. | 40 839.00 | | | 40 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 507.00 | | | 81 507.00 |
252 Charges sociales | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 908.00 | | | 154 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
294 Charges financières | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | | | 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -94.00 | | | -94.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 645.00 | | | 130 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53.00 | | | 53.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 659.00 | | | 3 659.00 |