| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 341 524.00 | 42 042.00 | 299 482.00 | 341 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 669.00 | 45 074.00 | 163 596.00 | 208 669.00 |
040 Immobilisations financières | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 588 343.00 | 87 116.00 | 501 228.00 | 588 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 178 239.00 | | 178 239.00 | 178 239.00 |
060 Stock marchandises | 65 146.00 | | 65 146.00 | 65 146.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 549.00 | | 48 549.00 | 48 549.00 |
072 Créances – Autres | 23 243.00 | | 23 243.00 | 23 243.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 630.00 | | 29 630.00 | 29 630.00 |
084 Disponibilités | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 26 166.00 | | 26 166.00 | 26 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 019.00 | | 374 019.00 | 374 019.00 |
110 Total général Actif | 962 362.00 | 87 116.00 | 875 246.00 | 962 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 180.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 457 624.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 458.00 | |
172 Autres dettes | | | 247 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 805 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 875 246.00 | |
AB Frais d’établissement | 16 862.00 | 5 008.00 | 11 854.00 | 16 862.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AH Fonds commercial | 258 000.00 | | 258 000.00 | 258 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 969.00 | 73 267.00 | 137 702.00 | 210 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 033.00 | | 40 033.00 | 40 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 069.00 | | 128 069.00 | 128 069.00 |
BT Marchandises | 79 015.00 | | 79 015.00 | 79 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 288.00 | 839.00 | 26 448.00 | 27 288.00 |
BZ Autres créances | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CF Disponibilités | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 842.00 | | 48 842.00 | 48 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 184.00 | | 28 184.00 | 28 184.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 987.00 | 39 846.00 | 6 141.00 | 45 987.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 777.00 | 44 060.00 | | 82 777.00 |
214 Production vendue de biens – France | 599 834.00 | 475 273.00 | | 599 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 243.00 | 1 133.00 | | 1 243.00 |
222 Production stockée | 84 636.00 | 48 261.00 | | 84 636.00 |
224 Production immobilisée | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
230 Autres produits | 16 012.00 | 8 090.00 | | 16 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 790 852.00 | 576 817.00 | | 790 852.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 621.00 | 25 692.00 | | 109 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -58 155.00 | -6 126.00 | | -58 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 369 983.00 | 256 074.00 | | 369 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 176.00 | 14 165.00 | | -15 176.00 |
242 Autres charges externes. | 264 269.00 | 218 190.00 | | 264 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 986.00 | 3 667.00 | | 7 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 723.00 | 19 980.00 | | 94 723.00 |
252 Charges sociales | 11 587.00 | 3 020.00 | | 11 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 737.00 | 25 656.00 | | 42 737.00 |
256 Dotations aux provisions | 31 141.00 | | | 31 141.00 |
262 Autres charges | 4 070.00 | 1 415.00 | | 4 070.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 831 644.00 | 561 733.00 | | 831 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 792.00 | 15 084.00 | | -40 792.00 |
280 Produits financiers | | 342.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 520.00 | 1 398.00 | | 5 520.00 |
294 Charges financières | 14 534.00 | 4 315.00 | | 14 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 223.00 | 150.00 | | 9 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 029.00 | 12 359.00 | | -59 029.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 120.00 | 176 120.00 | | 176 120.00 |
DH Report à nouveau | -1 029.00 | | | -1 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 500.00 | -1 029.00 | | -4 500.00 |
DL TOTAL (I) | -530.00 | 3 970.00 | | -530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 146.00 | 273.00 | | 27 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496.00 | 956.00 | | 1 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 060.00 | 36 823.00 | | 33 060.00 |
EA Autres dettes | 16 177.00 | 10 360.00 | | 16 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 714.00 | 1 230.00 | | 28 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 184.00 | 5 200.00 | | 28 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 714.00 | 1 230.00 | | 28 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 293 577.00 | | | 293 577.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 144 260.00 | | | 144 260.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 336.00 | | | 118 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 470 987.00 | | | 470 987.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 980.00 | | | 980.00 |
FA Ventes de marchandises | 201 611.00 | | 201 611.00 | 201 611.00 |
FD Production vendue biens | 692 427.00 | | 692 427.00 | 692 427.00 |
FG Production vendue services | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 112.00 | | 895 112.00 | 895 112.00 |
FM Production stockée | | | -28 726.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 320.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 060.00 | 5 020.00 | | 2 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 060.00 | 5 520.00 | | 2 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 995.00 | 796 371.00 | | 880 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 500.00 | 1 029.00 | | 4 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 500.00 | -1 029.00 | | -4 500.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 261.00 | 34 378.00 | 60 443.00 | 130 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 994.00 | 10 318.00 | 37 943.00 | 56 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 267.00 | 24 060.00 | 22 500.00 | 73 267.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 839.00 | 2 809.00 | | 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 839.00 | 2 809.00 | | 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 839.00 | 2 809.00 | | 839.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 828.00 | 259 828.00 | | 259 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 471.00 | 160 471.00 | | 160 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 236.00 | 67 236.00 | | 67 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 954.00 | | 40 954.00 | 40 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 205.00 | 92 095.00 | 239 110.00 | 331 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 413.00 | 184 413.00 | | 184 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 367.00 | 184 413.00 | 40 954.00 | 225 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 475.00 | 606 365.00 | 239 110.00 | 845 475.00 |