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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 598.00 | 3 796.00 | 2 802.00 | 6 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 415.00 | 49 050.00 | 67 365.00 | 116 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 751.00 | 109 201.00 | 9 550.00 | 118 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 795.00 | 162 046.00 | 81 748.00 | 243 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 751.00 | 66 149.00 | 723 603.00 | 789 751.00 |
BZ Autres créances | 63 809.00 | | 63 809.00 | 63 809.00 |
CF Disponibilités | 27 758.00 | | 27 758.00 | 27 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 683.00 | 66 149.00 | 831 534.00 | 897 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 478.00 | 228 195.00 | 913 282.00 | 1 141 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
DG Autres réserves | 153 046.00 | | | 153 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 012.00 | | | -17 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
DL TOTAL (I) | 292 270.00 | | | 292 270.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 790.00 | | | 65 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 187.00 | | | 273 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 188.00 | | | 216 188.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 013.00 | | | 595 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 282.00 | | | 913 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 031.00 | | | 532 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 965 740.00 | | 2 965 740.00 | 2 965 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 965 740.00 | | 2 965 740.00 | 2 965 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 973 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 079.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 445.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 884.00 | | | -14 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 979 059.00 | | | 2 979 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 071.00 | | | 2 996 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 012.00 | | | -17 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 091.00 | | 2 763.00 | 251 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 059.00 | 243 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 059.00 | 241 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 061.00 | | 2 763.00 | 249 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 571.00 | 40 204.00 | 6 729.00 | 128 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 571.00 | 40 204.00 | 6 729.00 | 128 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 070.00 | 2 079.00 | | 64 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 070.00 | 2 079.00 | | 64 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 070.00 | 2 079.00 | | 90 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 187.00 | 273 187.00 | | 273 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 254.00 | 30 254.00 | | 30 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 385.00 | 39 385.00 | | 39 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 701 959.00 | | | 701 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 792.00 | | | 87 792.00 |
VB T. V. A. | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 790.00 | 2 808.00 | 62 982.00 | 65 790.00 |
VI Groupe et associés | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 591.00 | 855 591.00 | | 855 591.00 |
VW T.V.A. | 142 867.00 | 142 867.00 | | 142 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 013.00 | 532 031.00 | 62 982.00 | 595 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
ST Autres comptes | 223 638.00 | | | 223 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 376.00 | | | 92 376.00 |
YT Sous‐traitance | 644 457.00 | | | 644 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 303 419.00 | | | 303 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 955.00 | | | 483 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 866.00 | | | 278 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 221 426.00 | | | 1 221 426.00 |