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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 167.00 | 6 751.00 | 416.00 | 7 167.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 325.00 | 2 574.00 | 10 751.00 | 13 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 802.00 | 16 323.00 | 17 479.00 | 33 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 364.00 | | 99 364.00 | 99 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 963.00 | 25 648.00 | 142 315.00 | 167 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 274.00 | | 24 274.00 | 24 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 948.00 | 491.00 | 73 456.00 | 73 948.00 |
BZ Autres créances | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
CF Disponibilités | 242 892.00 | | 242 892.00 | 242 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 462.00 | 491.00 | 380 971.00 | 381 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 425.00 | 26 140.00 | 523 286.00 | 549 425.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 14 815.00 | 5 065.00 | | 14 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 856.00 | 413 468.00 | | 505 856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 144.00 | 52 609.00 | | 57 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 324.00 | -8 049.00 | | -11 324.00 |
242 Autres charges externes. | 83 078.00 | 60 157.00 | | 83 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 363.00 | 6 099.00 | | 6 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 424.00 | 184 995.00 | | 233 424.00 |
252 Charges sociales | 79 737.00 | 70 443.00 | | 79 737.00 |
262 Autres charges | 775.00 | 157.00 | | 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 148 837.00 | 40 009.00 | | 148 837.00 |
280 Produits financiers | 1 618.00 | 1 470.00 | | 1 618.00 |
290 Produits exceptionnels | 65.00 | 276.00 | | 65.00 |
294 Charges financières | 3 968.00 | 4 636.00 | | 3 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 388.00 | 67.00 | | 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 473.00 | 4 439.00 | | 5 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 691.00 | 32 613.00 | | 40 691.00 |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 369.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 882.00 | 5 900.00 | | 36 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 691.00 | 32 613.00 | | 40 691.00 |
DL TOTAL (I) | 114 573.00 | 73 882.00 | | 114 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 747.00 | 105 104.00 | | 120 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 735.00 | 24 869.00 | | 22 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 888.00 | 91 361.00 | | 114 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 289.00 | | |
EA Autres dettes | 122.00 | 318.00 | | 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 221.00 | 125 756.00 | | 140 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 712.00 | 348 696.00 | | 408 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 286.00 | 422 578.00 | | 523 286.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 026.00 | 7 622.00 | | 18 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 079.00 | 672.00 | | 6 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 946.00 | 6 951.00 | | 11 946.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 221.00 | 140 221.00 | | 140 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 614.00 | 37 371.00 | 83 243.00 | 120 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 434.00 | 113 629.00 | 1 805.00 | 115 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 712.00 | 325 469.00 | 83 243.00 | 408 712.00 |