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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 639.00 | 20 345.00 | 14 294.00 | 34 639.00 |
AH Fonds commercial | 42 343.00 | | 42 343.00 | 42 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 048.00 | 116 511.00 | 33 537.00 | 150 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 089.00 | 136 856.00 | 95 233.00 | 232 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 543.00 | 51 034.00 | 491 509.00 | 542 543.00 |
BZ Autres créances | 31 269.00 | | 31 269.00 | 31 269.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 183.00 | 51 034.00 | 533 149.00 | 584 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 272.00 | 187 890.00 | 628 382.00 | 816 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 189.00 | | | 63 189.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CU Autres participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 52 086.00 | 50 224.00 | | 52 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 385.00 | 1 861.00 | | -6 385.00 |
DL TOTAL (I) | 100 700.00 | 107 086.00 | | 100 700.00 |
DP Provisions pour risques | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 840.00 | 69 857.00 | | 72 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 448.00 | 26 465.00 | | 57 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 135.00 | 65 282.00 | | 68 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 542.00 | 90 460.00 | | 111 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 384.00 | 183 607.00 | | 211 384.00 |
EA Autres dettes | 4 167.00 | 528.00 | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 462.00 | 495 769.00 | | 487 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 382.00 | 643 074.00 | | 628 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 405.00 | 347 578.00 | | 389 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 900.00 | 26 685.00 | | 29 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 775.00 | |
FG Production vendue services | 548 302.00 | | 548 302.00 | 548 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 527 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 833.00 | 3 915.00 | | 62 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 218.00 | 8 236.00 | | 6 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 449.00 | 11 100.00 | | 24 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 449.00 | 11 100.00 | | 24 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 449.00 | 11 100.00 | | 24 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -917.00 | -1 177.00 | | -917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 647.00 | 561 210.00 | | 556 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 032.00 | 559 349.00 | | 563 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 385.00 | 1 861.00 | | -6 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 707.00 | | 18 898.00 | 244 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 5 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 516.00 | 232 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 227.00 | 76 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 139.00 | 150 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 052.00 | | 13 157.00 | 69 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 447.00 | | 5 741.00 | 170 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 642.00 | 15 580.00 | 31 366.00 | 152 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 313.00 | 3 258.00 | 5 227.00 | 22 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 328.00 | 12 322.00 | 26 139.00 | 130 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 191.00 | 8 000.00 | 450.00 | 39 191.00 |
6T Sur comptes clients | 68 082.00 | | 17 048.00 | 68 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 082.00 | | 17 048.00 | 68 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 273.00 | 8 000.00 | 17 498.00 | 107 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 17 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 284.00 | 118 284.00 | | 118 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 776.00 | 77 776.00 | | 77 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 529 190.00 | | | 529 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 026.00 | | | 64 026.00 |
VB T. V. A. | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 840.00 | 54 584.00 | 18 256.00 | 72 840.00 |
VI Groupe et associés | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 914.00 | 522 357.00 | 66 556.00 | 588 914.00 |
VW T.V.A. | 113 443.00 | 113 443.00 | | 113 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 327.00 | 401 071.00 | 18 256.00 | 419 327.00 |