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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 612.00 | 40 568.00 | 25 044.00 | 65 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 012.00 | 40 568.00 | 68 444.00 | 109 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
060 Stock marchandises | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
072 Créances – Autres | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
084 Disponibilités | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
110 Total général Actif | 132 492.00 | 40 568.00 | 91 924.00 | 132 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
214 Production vendue de biens – France | 155 024.00 | | | 155 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 461.00 | | | 157 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -55.00 | | | -55.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 388.00 | | | 50 388.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 597.00 | | | -1 597.00 |
242 Autres charges externes. | 46 213.00 | | | 46 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 089.00 | | | 51 089.00 |
252 Charges sociales | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
262 Autres charges | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 319.00 | | | 158 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -858.00 | | | -858.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
294 Charges financières | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 630.00 | | | -4 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 831.00 | | | 88 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |