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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 335 276.00 | | 335 276.00 | 335 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 276.00 | 18 000.00 | 335 276.00 | 353 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 407.00 | | 118 407.00 | 118 407.00 |
BZ Autres créances | 39 753.00 | | 39 753.00 | 39 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 50 555.00 | | 50 555.00 | 50 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 802.00 | | 279 802.00 | 279 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 078.00 | 18 000.00 | 615 078.00 | 633 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 884.00 | | | 280 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 394.00 | | | 47 394.00 |
DL TOTAL (I) | 339 279.00 | | | 339 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 702.00 | | | 137 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 690.00 | | | 120 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 800.00 | | | 275 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 078.00 | | | 615 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 820.00 | | 807 820.00 | 807 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 820.00 | | 807 820.00 | 807 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 771.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 490.00 | | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 586.00 | | | 822 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 191.00 | | | 775 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 394.00 | | | 47 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 276.00 | | | 353 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 276.00 | | | 335 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 005.00 | 46 005.00 | | 46 005.00 |
UX Autres créances clients | 118 407.00 | | | 118 407.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 702.00 | 50 479.00 | 87 223.00 | 137 702.00 |
VI Groupe et associés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 956.00 | | | 48 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 247.00 | 169 247.00 | | 169 247.00 |
VW T.V.A. | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 800.00 | 188 577.00 | 87 223.00 | 275 800.00 |