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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 161 410.00 | | 161 410.00 | 161 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 585.00 | 32 614.00 | 20 971.00 | 53 585.00 |
040 Immobilisations financières | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 635.00 | 32 614.00 | 192 020.00 | 224 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
060 Stock marchandises | 44 842.00 | 3 545.00 | 41 297.00 | 44 842.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 337.00 | | 23 337.00 | 23 337.00 |
072 Créances – Autres | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
084 Disponibilités | 86 340.00 | | 86 340.00 | 86 340.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 194.00 | 3 545.00 | 189 649.00 | 193 194.00 |
110 Total général Actif | 417 829.00 | 36 159.00 | 381 670.00 | 417 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 496.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 549.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 430.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 922.00 | | | 922.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 74.00 | | | 74.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 817.00 | | | 221 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 678.00 | | | 678.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 433.00 | | | 433.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 549.00 | | | 549.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 116.00 | | | 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 545.00 | | | 3 545.00 |