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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 662.00 | 17 406.00 | 6 256.00 | 23 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 476.00 | 42 400.00 | 57 076.00 | 99 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 678.00 | 722.00 | 48 956.00 | 49 678.00 |
BZ Autres créances | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CF Disponibilités | 33 662.00 | | 33 662.00 | 33 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 732.00 | 722.00 | 93 010.00 | 93 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 208.00 | 43 123.00 | 150 085.00 | 193 208.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 20 659.00 | 10 296.00 | | 20 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 059.00 | 10 362.00 | | 53 059.00 |
DL TOTAL (I) | 75 367.00 | 22 309.00 | | 75 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 114.00 | 47 941.00 | | 32 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 549.00 | 13 021.00 | | 8 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | 1 346.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 537.00 | 11 865.00 | | 10 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 830.00 | 76 824.00 | | 9 830.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 294.00 | 150 997.00 | | 63 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 085.00 | 173 305.00 | | 150 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 636.00 | 150 997.00 | | 47 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 955.00 | | 521.00 | 98 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 135.00 | | 521.00 | 48 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 549.00 | 12 851.00 | | 29 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 549.00 | 12 851.00 | | 29 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 424.00 | | |
6T Sur comptes clients | 110.00 | 612.00 | | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | 612.00 | | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | 12 036.00 | | 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 48 913.00 | | | 48 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 765.00 | | | 765.00 |
VB T. V. A. | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 114.00 | 32 114.00 | | 32 114.00 |
VI Groupe et associés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 860.00 | 60 860.00 | | 60 860.00 |
VW T.V.A. | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 094.00 | 61 094.00 | | 61 094.00 |