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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 092.00 | 18 635.00 | 2 456.00 | 21 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 635.00 | 57 290.00 | 112 345.00 | 169 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BZ Autres créances | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CF Disponibilités | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 800.00 | 57 290.00 | 130 510.00 | 187 800.00 |
CU Autres participations | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
DH Report à nouveau | -1 216.00 | | | -1 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DL TOTAL (I) | 32 711.00 | | | 32 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 574.00 | | | 78 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 510.00 | | | 130 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 775.00 | | 90 775.00 | 90 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 775.00 | | 90 775.00 | 90 775.00 |
FM Production stockée | | | -1 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 740.00 | | | 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 132.00 | | | 91 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 020.00 | | | 89 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 997.00 | 8 510.00 | 2 487.00 | 10 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 800.00 | 33 736.00 | 64 063.00 | 97 800.00 |