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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 884.00 | 23 427.00 | 16 457.00 | 39 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 624.00 | 1 912.00 | 5 712.00 | 7 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 958.00 | 25 339.00 | 105 619.00 | 130 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BZ Autres créances | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CF Disponibilités | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 723.00 | 25 339.00 | 115 384.00 | 140 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -24 321.00 | | | -24 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259.00 | -24 321.00 | | -259.00 |
DL TOTAL (I) | -17 080.00 | -16 821.00 | | -17 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 981.00 | 91 345.00 | | 77 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 7 329.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 612.00 | 33 320.00 | | 47 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 919.00 | 5 767.00 | | 4 919.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | 450.00 | | 1 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 464.00 | 138 211.00 | | 132 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 384.00 | 121 390.00 | | 115 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 148.00 | 66 470.00 | | 77 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 958.00 | | 3 000.00 | 127 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 508.00 | | 3 000.00 | 44 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 047.00 | 10 292.00 | | 15 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 047.00 | 10 292.00 | | 15 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 612.00 | 47 612.00 | | 47 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 981.00 | 22 665.00 | 55 316.00 | 77 981.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VP Divers | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 725.00 | 7 775.00 | 950.00 | 8 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 464.00 | 77 148.00 | 55 316.00 | 132 464.00 |