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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 821.00 | 8 856.00 | 5 965.00 | 14 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 421.00 | 952.00 | 2 469.00 | 3 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 242.00 | 9 808.00 | 168 434.00 | 178 242.00 |
BT Marchandises | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BZ Autres créances | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
CF Disponibilités | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 991.00 | 9 808.00 | 215 183.00 | 224 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
DL TOTAL (I) | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 938.00 | | | 122 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 413.00 | | | 45 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 805.00 | | | 183 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 183.00 | | | 215 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 542.00 | | | 85 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 465.00 | | 346 465.00 | 346 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 465.00 | | 346 465.00 | 346 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 505.00 | | | 354 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 126.00 | | | 328 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 179 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 178 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 18 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 441.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 748.00 | 940.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 748.00 | 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | | | 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 896.00 | 24 632.00 | 92 483.00 | 122 896.00 |
VI Groupe et associés | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 550.00 | | | 158 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VW T.V.A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 805.00 | 85 542.00 | 92 483.00 | 183 805.00 |