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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 283.00 | 601.00 | 6 682.00 | 7 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 639.00 | 8 844.00 | 82 795.00 | 91 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 922.00 | 9 445.00 | 89 477.00 | 98 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BT Marchandises | 279 819.00 | | 279 819.00 | 279 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BZ Autres créances | 33 748.00 | | 33 748.00 | 33 748.00 |
CF Disponibilités | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 545.00 | | 340 545.00 | 340 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 468.00 | 9 445.00 | 430 023.00 | 439 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
DL TOTAL (I) | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 813.00 | | | 96 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 803.00 | | | 261 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
EA Autres dettes | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 541.00 | | | 398 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 023.00 | | | 430 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 810.00 | | | 327 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 569.00 | | 1 024 569.00 | 1 024 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 569.00 | | 1 024 569.00 | 1 024 569.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 445.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 663.00 | | | 1 024 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 181.00 | | | 1 003 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 98 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 922.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 445.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 803.00 | 261 803.00 | | 261 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
UX Autres créances clients | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VB T. V. A. | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
VI Groupe et associés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
VW T.V.A. | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 810.00 | 327 810.00 | | 327 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 487.00 | | | 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
ST Autres comptes | 39 244.00 | | | 39 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 478.00 | | | 63 478.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 487.00 | | | 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 641.00 | | | 60 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 123.00 | | | 76 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 899.00 | | | 116 899.00 |