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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67 845.00 | 13 343.00 | 54 502.00 | 67 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 328.00 | 12 533.00 | 68 795.00 | 81 328.00 |
040 Immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 700 672.00 | 25 876.00 | 674 797.00 | 700 672.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
084 Disponibilités | 12 096.00 | | 12 096.00 | 12 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
110 Total général Actif | 722 900.00 | 25 876.00 | 697 024.00 | 722 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 473 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 662 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 697 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 252.00 | | | 327 252.00 |
224 Production immobilisée | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
230 Autres produits | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 139.00 | | | 370 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 967.00 | | | 90 967.00 |
242 Autres charges externes. | 89 811.00 | | | 89 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 255.00 | | | 105 255.00 |
252 Charges sociales | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 451.00 | | | 330 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 688.00 | | | 39 688.00 |
294 Charges financières | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 67 845.00 | | | 67 845.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700 672.00 | | | 700 672.00 |