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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 799.00 | 22 667.00 | 10 132.00 | 32 799.00 |
040 Immobilisations financières | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 526.00 | 39 507.00 | 15 018.00 | 54 526.00 |
084 Disponibilités | 1 424 669.00 | | 1 424 669.00 | 1 424 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 934 418.00 | | 4 934 418.00 | 4 934 418.00 |
110 Total général Actif | 4 988 945.00 | 39 507.00 | 4 949 437.00 | 4 988 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 104 480.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 730.00 | |
132 Autres réserves | | | 239 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 765 366.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 19 054.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 153 394.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 155 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 949 437.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 526.00 | 39 507.00 | 15 018.00 | 54 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 020 136.00 | | 3 020 136.00 | 3 020 136.00 |
BZ Autres créances | 484 860.00 | | 484 860.00 | 484 860.00 |
CF Disponibilités | 1 424 669.00 | | 1 424 669.00 | 1 424 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 934 418.00 | | 4 934 418.00 | 4 934 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 945.00 | 39 507.00 | 4 949 437.00 | 4 988 945.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 471 129.00 | 10 532 944.00 | | 12 471 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 523 323.00 | 10 590 273.00 | | 12 523 323.00 |
242 Autres charges externes. | 767 958.00 | 901 284.00 | | 767 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 917.00 | 7 478.00 | | 7 917.00 |
262 Autres charges | 1 288.00 | 1 323.00 | | 1 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 442 253.00 | 10 556 231.00 | | 12 442 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 070.00 | 34 042.00 | | 81 070.00 |
280 Produits financiers | 12 512.00 | 10 929.00 | | 12 512.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 400.00 | | |
294 Charges financières | | 14 400.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 560.00 | 11 236.00 | | 28 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 023.00 | 33 735.00 | | 60 023.00 |
DA Capital social ou individuel | 104 480.00 | 104 480.00 | | 104 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
DG Autres réserves | 239 509.00 | 221 130.00 | | 239 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 023.00 | 33 735.00 | | 60 023.00 |
DL TOTAL (I) | 765 366.00 | 707 746.00 | | 765 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 054.00 | 17 790.00 | | 19 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 908 112.00 | 3 963 352.00 | | 3 908 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 341.00 | 52 315.00 | | 92 341.00 |
EA Autres dettes | 11 167.00 | 10 820.00 | | 11 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 165 017.00 | 4 026 488.00 | | 4 165 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 437.00 | 4 752 024.00 | | 4 949 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 035.00 | | | 50 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
FA Ventes de marchandises | 11 769 211.00 | 701 919.00 | 12 471 129.00 | 11 769 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 520 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 523 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 442 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 583.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 560.00 | 11 236.00 | | 28 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 535 836.00 | 10 615 603.00 | | 12 535 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 475 813.00 | 10 581 867.00 | | 12 475 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 023.00 | 33 735.00 | | 60 023.00 |