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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 579.00 | 8 576.00 | | 8 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 686.00 | 35 805.00 | 6 881.00 | 42 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 374.00 | 55 493.00 | 6 881.00 | 62 374.00 |
BT Marchandises | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
CF Disponibilités | 46 087.00 | | 46 087.00 | 46 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 102.00 | | 61 102.00 | 61 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 476.00 | 55 493.00 | 67 983.00 | 123 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 805.00 | 56 805.00 | | 56 805.00 |
DH Report à nouveau | -37 482.00 | -7 706.00 | | -37 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 085.00 | -29 776.00 | | -3 085.00 |
DL TOTAL (I) | 24 622.00 | 27 707.00 | | 24 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 579.00 | 19 131.00 | | 13 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 898.00 | 28 326.00 | | 24 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 359.00 | 52 339.00 | | 43 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 981.00 | 80 046.00 | | 67 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 359.00 | 52 339.00 | | 43 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 446.00 | | 502 446.00 | 502 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 446.00 | | 502 446.00 | 502 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 976.00 | 494 409.00 | | 504 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 291.00 | 524 184.00 | | 501 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 685.00 | -29 775.00 | | 3 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 403.00 | | 3 800.00 | 60 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 829.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 829.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 403.00 | | 3 800.00 | 60 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 613.00 | 5 132.00 | 1 829.00 | 43 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 613.00 | 5 132.00 | 1 829.00 | 43 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VW T.V.A. | | | 668.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 319.00 | 2 682.00 | | 2 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
ST Autres comptes | 11 395.00 | 13 607.00 | | 11 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 385.00 | 5 875.00 | | 6 385.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 179.00 | 637.00 | | 2 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 498.00 | 3 319.00 | | 4 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 630.00 | 27 591.00 | | 27 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 969.00 | 20 552.00 | | 19 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 360.00 | 23 062.00 | | 21 360.00 |