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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 770.00 | 26 862.00 | 4 908.00 | 31 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 476.00 | 26 862.00 | 40 615.00 | 67 476.00 |
BT Marchandises | 27 323.00 | | 27 323.00 | 27 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 626.00 | | 208 626.00 | 208 626.00 |
BZ Autres créances | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 256.00 | | 192 256.00 | 192 256.00 |
CF Disponibilités | 56 563.00 | | 56 563.00 | 56 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 388.00 | | 492 388.00 | 492 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 864.00 | 26 862.00 | 533 003.00 | 559 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
DH Report à nouveau | 213 881.00 | | | 213 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
DL TOTAL (I) | 352 900.00 | | | 352 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 609.00 | | | 114 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 541.00 | | | 60 541.00 |
EA Autres dettes | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 103.00 | | | 180 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 003.00 | | | 533 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 103.00 | | | 180 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002 285.00 | | 1 002 285.00 | 1 002 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 285.00 | | 1 002 285.00 | 1 002 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 905.00 | | | 1 007 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 936.00 | | | 984 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 609.00 | 114 609.00 | | 114 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 476.00 | 214 260.00 | 5 217.00 | 219 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 103.00 | 180 103.00 | | 180 103.00 |