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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 862.00 | 30 684.00 | 39 178.00 | 69 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 135.00 | 31 214.00 | 44 920.00 | 76 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
BZ Autres créances | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
CF Disponibilités | 181 246.00 | | 181 246.00 | 181 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 384.00 | | 203 384.00 | 203 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 519.00 | 31 214.00 | 248 304.00 | 279 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DG Autres réserves | 85 352.00 | 65 658.00 | | 85 352.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | 18 971.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 052.00 | 60 794.00 | | 50 052.00 |
DL TOTAL (I) | 146 179.00 | 156 128.00 | | 146 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 467.00 | 28 690.00 | | 18 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 241.00 | 17 184.00 | | 10 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 233.00 | 87 849.00 | | 69 233.00 |
EA Autres dettes | 4 184.00 | 4 613.00 | | 4 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 125.00 | 138 337.00 | | 102 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 304.00 | 294 464.00 | | 248 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 292.00 | 102 125.00 | | 14 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 328.00 | | 370 328.00 | 370 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 328.00 | | 370 328.00 | 370 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 945.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 028.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 648.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 191.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 191.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 008.00 | -191.00 | | 2 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 060.00 | 20 010.00 | | 15 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 090.00 | 431 068.00 | | 373 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 038.00 | 370 274.00 | | 323 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 052.00 | 60 794.00 | | 50 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 202.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 135.00 | | 32 000.00 | 44 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 862.00 | | 32 000.00 | 37 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 270.00 | 4 945.00 | | 26 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 739.00 | 4 945.00 | | 25 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 527.00 | 62 527.00 | | 62 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
UX Autres créances clients | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VI Groupe et associés | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 880.00 | 22 138.00 | 5 742.00 | 27 880.00 |
VW T.V.A. | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 125.00 | 102 125.00 | | 102 125.00 |