| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 239.00 | 37 851.00 | 2 388.00 | 40 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 961.00 | 29 604.00 | 7 357.00 | 36 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 085.00 | 67 455.00 | 90 630.00 | 158 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BT Marchandises | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BZ Autres créances | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CF Disponibilités | 114 010.00 | | 114 010.00 | 114 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 589.00 | | 134 589.00 | 134 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 674.00 | 67 455.00 | 225 219.00 | 292 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 885.00 | | | 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 131 398.00 | 130 260.00 | | 131 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 320.00 | 1 138.00 | | -4 320.00 |
DL TOTAL (I) | 135 463.00 | 139 783.00 | | 135 463.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 381.00 | 8 660.00 | | 5 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 986.00 | 41 325.00 | | 40 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 816.00 | 2 218.00 | | 6 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 601.00 | 18 157.00 | | 29 601.00 |
EA Autres dettes | 6 969.00 | 9 699.00 | | 6 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 756.00 | 80 062.00 | | 89 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 219.00 | 219 846.00 | | 225 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 746.00 | 74 682.00 | | 87 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 231.00 | | 350 231.00 | 350 231.00 |
FG Production vendue services | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 277.00 | | 350 277.00 | 350 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 764.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 859.00 | 32 961.00 | | 28 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 700.00 | 362 762.00 | | 353 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 020.00 | 361 624.00 | | 358 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 320.00 | 1 138.00 | | -4 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 695.00 | | 390.00 | 157 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 810.00 | | 390.00 | 76 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | | 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 691.00 | 6 764.00 | | 60 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 691.00 | 6 764.00 | | 60 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 381.00 | 3 371.00 | 2 010.00 | 5 381.00 |
VI Groupe et associés | 40 986.00 | 40 986.00 | | 40 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VW T.V.A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 756.00 | 87 746.00 | 2 010.00 | 89 756.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 799.00 | 12 819.00 | | 12 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 337.00 | 4 327.00 | | 4 337.00 |
ST Autres comptes | 21 426.00 | 19 651.00 | | 21 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 131.00 | 27 467.00 | | 29 131.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 799.00 | 12 819.00 | | 12 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 522.00 | 20 141.00 | | 19 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 931.00 | 18 466.00 | | 18 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 894.00 | 51 444.00 | | 54 894.00 |