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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | -1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 758 900.00 | | 758 900.00 | 758 900.00 |
BZ Autres créances | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 312.00 | | 762 312.00 | 762 312.00 |
CU Autres participations | 758 900.00 | | 758 900.00 | 758 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 000.00 | 556 000.00 | | 556 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
DG Autres réserves | 49 491.00 | 500 129.00 | | 49 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 671.00 | -637.00 | | 127 671.00 |
DL TOTAL (I) | 759 485.00 | 1 081 814.00 | | 759 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | 400.00 | | 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 180.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828.00 | 580.00 | | 2 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 312.00 | 1 082 394.00 | | 762 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 828.00 | 580.00 | | 2 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 785.00 | 1 278.00 | | 132 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 114.00 | 1 915.00 | | 5 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 671.00 | -637.00 | | 127 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 900.00 | | | 758 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758 900.00 | | | 758 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VC Groupe et associés | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VI Groupe et associés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |