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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 290.00 | 30 941.00 | 9 349.00 | 40 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 798.00 | 31 901.00 | 10 897.00 | 42 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 800.00 | | 62 800.00 | 62 800.00 |
BZ Autres créances | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
CF Disponibilités | 53 128.00 | | 53 128.00 | 53 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 987.00 | | 134 987.00 | 134 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 785.00 | 31 901.00 | 145 884.00 | 177 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 884.00 | 38 152.00 | | 37 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 825.00 | -268.00 | | 17 825.00 |
DL TOTAL (I) | 66 709.00 | 48 884.00 | | 66 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 168.00 | 12 299.00 | | 4 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 684.00 | 1 892.00 | | 2 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 983.00 | 65 627.00 | | 55 983.00 |
EA Autres dettes | 16 341.00 | 12 429.00 | | 16 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 175.00 | 92 248.00 | | 79 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 884.00 | 141 132.00 | | 145 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 693.00 | | 398 693.00 | 398 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 693.00 | | 398 693.00 | 398 693.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 469.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 837.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 837.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | 312.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653.00 | | | 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 795.00 | 373 281.00 | | 398 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 970.00 | 373 549.00 | | 380 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 825.00 | -268.00 | | 17 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 671.00 | 6 168.00 | | 2 671.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 160.00 | | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 798.00 | | | 42 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 432.00 | 3 469.00 | | 28 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 472.00 | 3 469.00 | | 27 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UX Autres créances clients | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VI Groupe et associés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 410.00 | 83 410.00 | | 83 410.00 |
VW T.V.A. | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 175.00 | 79 175.00 | | 79 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 286.00 | 1 346.00 | | 2 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 661.00 | 5 928.00 | | 6 661.00 |
ST Autres comptes | 109 824.00 | 112 126.00 | | 109 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 466.00 | 11 412.00 | | 13 466.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 7 683.00 | 12 798.00 | | 7 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | 481.00 | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 728.00 | 1 827.00 | | 2 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 288.00 | 80 281.00 | | 80 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 545.00 | 19 063.00 | | 8 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 633.00 | 142 265.00 | | 137 633.00 |