| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 4 130.00 | -4 130.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 269.00 | 349 269.00 | | 349 269.00 |
BZ Autres créances | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 338.00 | | 46 338.00 | 46 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 607.00 | 349 269.00 | 46 338.00 | 395 607.00 |
CU Autres participations | 308 048.00 | 308 048.00 | | 308 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 624.00 | -7 047.00 | | -8 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 389.00 | -1 577.00 | | -1 389.00 |
DL TOTAL (I) | 9 988.00 | 11 376.00 | | 9 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 625.00 | | 1 150.00 |
EA Autres dettes | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 350.00 | 625.00 | | 36 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 338.00 | 12 001.00 | | 46 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 350.00 | 625.00 | | 36 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 269.00 | | | 349 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 139.00 | | | 345 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 370 920.00 | | | 370 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 139.00 | | | 345 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 139.00 | | | 345 139.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
VC Groupe et associés | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
VI Groupe et associés | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 353.00 | 72 353.00 | | 72 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | 48.00 | | 140.00 |
ST Autres comptes | 344.00 | 637.00 | | 344.00 |
YT Sous‐traitance | 1 081.00 | 1 087.00 | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140.00 | 48.00 | | 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 426.00 | 1 724.00 | | 1 426.00 |