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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 781.00 | 16 323.00 | 458.00 | 16 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 687.00 | 49 524.00 | 14 163.00 | 63 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 518.00 | 65 847.00 | 14 671.00 | 80 518.00 |
BP En cours de production de services | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
BZ Autres créances | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
CF Disponibilités | 103 120.00 | | 103 120.00 | 103 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 396.00 | | 248 396.00 | 248 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 914.00 | 65 847.00 | 263 067.00 | 328 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 248 282.00 | 218 087.00 | | 248 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 066.00 | 30 195.00 | | -41 066.00 |
DL TOTAL (I) | 209 416.00 | 250 482.00 | | 209 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 930.00 | 12 707.00 | | 18 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 601.00 | 21 759.00 | | 18 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 120.00 | 53 877.00 | | 16 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 651.00 | 88 432.00 | | 53 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 067.00 | 338 914.00 | | 263 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 651.00 | 88 432.00 | | 53 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 617.00 | | 70 617.00 | 70 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 617.00 | | 70 617.00 | 70 617.00 |
FM Production stockée | | | 104 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 735.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 418.00 | 10 721.00 | | 9 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | 245.00 | | 1 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 245.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | -245.00 | | -1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | 7 488.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 520.00 | 256 228.00 | | 184 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 586.00 | 226 033.00 | | 225 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 066.00 | 30 195.00 | | -41 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 111.00 | 10 786.00 | | 16 111.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 111.00 | 10 786.00 | | 16 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 348.00 | | 3 170.00 | 77 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 517.00 | | 3 170.00 | 60 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 112.00 | 5 735.00 | | 60 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 352.00 | 971.00 | | 15 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 760.00 | 4 764.00 | | 44 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
UX Autres créances clients | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VB T. V. A. | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
VI Groupe et associés | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 811.00 | | | 811.00 |
VP Divers | 895.00 | | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
VW T.V.A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 651.00 | 53 651.00 | | 53 651.00 |