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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 180.00 | 2 080.00 | 1 100.00 | 3 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 232.00 | 80 264.00 | 12 969.00 | 93 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 412.00 | 82 344.00 | 19 069.00 | 101 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 731.00 | | 81 731.00 | 81 731.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
072 Créances – Autres | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
084 Disponibilités | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 626.00 | | 125 626.00 | 125 626.00 |
110 Total général Actif | 227 039.00 | 82 344.00 | 144 695.00 | 227 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 844.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 423.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 059.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 458 520.00 | | | 458 520.00 |
222 Production stockée | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 361.00 | | | 494 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 666.00 | | | 128 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
242 Autres charges externes. | 118 289.00 | | | 118 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 801.00 | | | 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 382.00 | | | 181 382.00 |
252 Charges sociales | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 143.00 | | | 477 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
294 Charges financières | 453.00 | | | 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 523.00 | | | 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 354.00 | | | 87 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 059.00 | | | 14 059.00 |