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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 687 491.00 | 721 603.00 | 1 965 888.00 | 2 687 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
BZ Autres créances | 44 287.00 | 10 000.00 | 34 287.00 | 44 287.00 |
CF Disponibilités | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 556.00 | 10 000.00 | 62 556.00 | 72 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 047.00 | 731 603.00 | 2 028 444.00 | 2 760 047.00 |
CU Autres participations | 2 687 491.00 | 721 603.00 | 1 965 888.00 | 2 687 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 323 700.00 | | | 1 323 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 300.00 | | | 167 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
DG Autres réserves | 222 198.00 | | | 222 198.00 |
DH Report à nouveau | -193 300.00 | | | -193 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 582.00 | | | 1 572 582.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 791.00 | | | 365 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 862.00 | | | 404 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 444.00 | | | 2 028 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 862.00 | | | 404 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 324.00 | | 156 324.00 | 156 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 324.00 | | 156 324.00 | 156 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 807.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 487.00 | | | 52 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 487.00 | | | -52 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 031.00 | | | 331 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 041.00 | | | 290 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 687 491.00 | | | 2 687 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 687 491.00 | | | 2 687 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 030.00 | 82 573.00 | | 649 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 030.00 | 133 573.00 | | 649 030.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 82 573.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
UX Autres créances clients | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VC Groupe et associés | 40 391.00 | | | 40 391.00 |
VI Groupe et associés | 365 791.00 | 365 791.00 | | 365 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379.00 | | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 690.00 | 68 690.00 | | 68 690.00 |
VW T.V.A. | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 862.00 | 404 862.00 | | 404 862.00 |