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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 346.00 | | 67 346.00 | 67 346.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 660.00 | 125 034.00 | 54 626.00 | 179 660.00 |
040 Immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 054.00 | 125 034.00 | 122 020.00 | 247 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
060 Stock marchandises | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
072 Créances – Autres | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
084 Disponibilités | 44 883.00 | | 44 883.00 | 44 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 658.00 | | 78 658.00 | 78 658.00 |
110 Total général Actif | 325 713.00 | 125 034.00 | 200 678.00 | 325 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 686.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 028.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 559.00 | | | 31 559.00 |
214 Production vendue de biens – France | 266 570.00 | | | 266 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 537.00 | | | 305 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -175.00 | | | -175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 810.00 | | | 71 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
242 Autres charges externes. | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 450.00 | | | 126 450.00 |
252 Charges sociales | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 807.00 | | | 285 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
280 Produits financiers | 201.00 | | | 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
294 Charges financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 307.00 | | | 307.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 219.00 | | | 219.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 686.00 | | | 21 686.00 |