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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 792.00 | 7 433.00 | 11 359.00 | 18 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 345 532.00 | 92 846.00 | 252 686.00 | 345 532.00 |
040 Immobilisations financières | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 346.00 | 100 279.00 | 274 067.00 | 374 346.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
072 Créances – Autres | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
110 Total général Actif | 389 546.00 | 100 279.00 | 289 267.00 | 389 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 807.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 106.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 454.00 | |
172 Autres dettes | | | 147 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 267.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 152 207.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 59.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 85 285.00 | | | 85 285.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 457.00 | | | 167 457.00 |
230 Autres produits | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 572.00 | | | 255 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 677.00 | | | 129 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
242 Autres charges externes. | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 321.00 | | | 77 321.00 |
252 Charges sociales | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 306.00 | | | 288 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 733.00 | | | -32 733.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 391.00 | | | -48 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 888.00 | | | 379 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59.00 | | | 59.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |