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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 611.00 | 2 908.00 | 176 703.00 | 179 611.00 |
AP Constructions | 3 200.00 | 1 626.00 | 1 574.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 984.00 | 31 236.00 | 11 747.00 | 42 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 811.00 | 48 121.00 | 190 690.00 | 238 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 100.00 | 6 223.00 | 203 877.00 | 210 100.00 |
BZ Autres créances | 148 994.00 | | 148 994.00 | 148 994.00 |
CF Disponibilités | 166 885.00 | | 166 885.00 | 166 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 966.00 | 6 223.00 | 551 743.00 | 557 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 777.00 | 54 344.00 | 742 433.00 | 796 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 515 399.00 | 508 329.00 | | 515 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 457.00 | 67 070.00 | | 35 457.00 |
DL TOTAL (I) | 559 106.00 | 583 649.00 | | 559 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 644.00 | 3 463.00 | | 33 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 921.00 | 25 767.00 | | 29 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 574.00 | 95 928.00 | | 117 574.00 |
EA Autres dettes | 2 045.00 | 13 760.00 | | 2 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 327.00 | 139 051.00 | | 183 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 433.00 | 722 701.00 | | 742 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 327.00 | 139 051.00 | | 183 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FG Production vendue services | 658 324.00 | | 658 324.00 | 658 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 367.00 | | 658 367.00 | 658 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 223.00 | |
GE Autres charges | | | 2 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 405.00 | 209.00 | | 9 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 405.00 | 2 289.00 | | 9 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 1 305.00 | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 1 305.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 710.00 | 984.00 | | 8 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | 20 501.00 | | 5 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 789.00 | 747 199.00 | | 703 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 332.00 | 680 129.00 | | 668 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 457.00 | 67 070.00 | | 35 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 991.00 | | 4 820.00 | 233 991.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 611.00 | | | 179 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 714.00 | | 4 820.00 | 53 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 620.00 | 4 500.00 | | 43 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 712.00 | 4 500.00 | | 40 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 248.00 | 6 223.00 | 1 248.00 | 1 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 248.00 | 6 223.00 | 1 248.00 | 1 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 248.00 | 6 223.00 | 1 248.00 | 1 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 223.00 | 1 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
UX Autres créances clients | 182 485.00 | | | 182 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | | | 131.00 |
VC Groupe et associés | 118 245.00 | | | 118 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 486.00 | | | 31 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 247.00 | 390 581.00 | 666.00 | 391 247.00 |
VW T.V.A. | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 327.00 | 183 327.00 | | 183 327.00 |