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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 70 022.00 | | 70 022.00 | 70 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BZ Autres créances | 34 095.00 | | 34 095.00 | 34 095.00 |
CF Disponibilités | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 606.00 | | 118 606.00 | 118 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 606.00 | | 118 606.00 | 118 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 408.00 | 33 947.00 | | 72 408.00 |
DL TOTAL (I) | 80 658.00 | 42 197.00 | | 80 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 055.00 | 1.00 | | 14 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 860.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 913.00 | 52.00 | | 21 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 948.00 | 1 913.00 | | 37 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 606.00 | 44 110.00 | | 118 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 948.00 | 1 913.00 | | 37 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 062.00 | | 450 062.00 | 450 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 062.00 | | 450 062.00 | 450 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 495.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 766.00 | 3 237.00 | | 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 734.00 | | | -4 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 776.00 | 6 491.00 | | 25 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 852.00 | 262 237.00 | | 450 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 444.00 | 228 290.00 | | 378 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 408.00 | 33 947.00 | | 72 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
UX Autres créances clients | 723.00 | | | 723.00 |
VB T. V. A. | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VI Groupe et associés | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 683.00 | | | 31 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
VW T.V.A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 908.00 | 379.00 | | 2 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 900.00 | 2 325.00 | | 1 900.00 |
ST Autres comptes | 6 125.00 | 2 187.00 | | 6 125.00 |
YT Sous‐traitance | | 58 706.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 500.00 | 3 000.00 | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | 77.00 | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 495.00 | 456.00 | | 3 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 938.00 | 2.00 | | 8 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 800.00 | 1 486.00 | | 6 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 525.00 | 66 218.00 | | 11 525.00 |