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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 739.00 | 104 596.00 | 66 142.00 | 170 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 137.00 | 33 811.00 | 16 325.00 | 50 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 767.00 | 140 739.00 | 248 027.00 | 388 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BZ Autres créances | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
CF Disponibilités | 61 078.00 | | 61 078.00 | 61 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 486.00 | | 81 486.00 | 81 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 254.00 | 140 739.00 | 329 514.00 | 470 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 177 724.00 | 172 601.00 | | 177 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 632.00 | 5 123.00 | | 26 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177.00 | 1 925.00 | | 177.00 |
DL TOTAL (I) | 210 034.00 | 185 149.00 | | 210 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 691.00 | 18 480.00 | | 28 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 363.00 | 62 746.00 | | 50 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 969.00 | 5 991.00 | | 6 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 499.00 | 19 940.00 | | 24 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 954.00 | 9 181.00 | | 8 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 479.00 | 116 341.00 | | 119 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 514.00 | 301 490.00 | | 329 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 794.00 | 106 736.00 | | 93 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 516.00 | 6 142.00 | | 1 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 939.00 | | 50 939.00 | 50 939.00 |
FG Production vendue services | 215 648.00 | | 215 648.00 | 215 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 588.00 | | 266 588.00 | 266 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 564.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | 1 055.00 | | 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 289.00 | 2 803.00 | | 2 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 145.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 145.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 174.00 | 2 658.00 | | 2 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 639.00 | 879.00 | | 4 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 632.00 | 5 123.00 | | 26 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 115.00 | | 30 933.00 | 363 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 281.00 | 388 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 281.00 | 220 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 331.00 | | | 162 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 414.00 | | 30 743.00 | 195 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 370.00 | | 190.00 | 5 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 456.00 | 23 564.00 | 5 281.00 | 122 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 125.00 | 23 564.00 | 5 281.00 | 120 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 389.00 | | | 389.00 |
VB T. V. A. | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 175.00 | 8 459.00 | 18 716.00 | 27 175.00 |
VI Groupe et associés | 50 363.00 | 50 363.00 | | 50 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
VP Divers | 64.00 | | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 510.00 | 93 794.00 | 18 716.00 | 112 510.00 |