| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 4 077.00 | 616.00 | 3 460.00 | 4 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 116.00 | 10 383.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 600.00 | 7 216.00 | 10 383.00 | 17 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BT Marchandises | 83 126.00 | | 83 126.00 | 83 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BZ Autres créances | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CF Disponibilités | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 804.00 | | 98 804.00 | 98 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 404.00 | 7 216.00 | 109 188.00 | 116 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
DH Report à nouveau | -1 255.00 | | | -1 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 198.00 | -1 255.00 | | 2 198.00 |
DL TOTAL (I) | 11 261.00 | 9 062.00 | | 11 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 781.00 | 75 014.00 | | 86 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 242.00 | 1 639.00 | | 7 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 725.00 | 1 514.00 | | 2 725.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 926.00 | 78 168.00 | | 97 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 188.00 | 87 231.00 | | 109 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 926.00 | 78 168.00 | | 97 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 974.00 | | 53 974.00 | 53 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 974.00 | | 53 974.00 | 53 974.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 329.00 | 2 153.00 | | 2 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215.00 | | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 995.00 | 21 462.00 | | 53 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 797.00 | 22 717.00 | | 51 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 198.00 | -1 255.00 | | 2 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 100.00 | | 10 500.00 | 7 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 100.00 | | 10 500.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 995.00 | 221.00 | | 6 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 895.00 | 104.00 | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 100.00 | 116.00 | | 5 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UX Autres créances clients | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VI Groupe et associés | 86 781.00 | 86 781.00 | | 86 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VW T.V.A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 926.00 | 97 926.00 | | 97 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239.00 | 236.00 | | 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 015.00 | 2 719.00 | | 3 015.00 |
ST Autres comptes | 7 908.00 | 5 998.00 | | 7 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111.00 | | | 111.00 |
YT Sous‐traitance | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 369.00 | 367.00 | | 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 608.00 | 603.00 | | 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 174.00 | 1 892.00 | | 10 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 624.00 | 1 927.00 | | 5 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 109.00 | 8 717.00 | | 17 109.00 |