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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 725.00 | 298 724.00 | | 298 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 072.00 | 317 728.00 | 19 344.00 | 337 072.00 |
BT Marchandises | 37 894.00 | | 37 894.00 | 37 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
BZ Autres créances | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CF Disponibilités | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 197.00 | | 78 197.00 | 78 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 269.00 | 317 728.00 | 97 540.00 | 415 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 260.00 | | | -166 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 044.00 | | | -8 044.00 |
DL TOTAL (I) | -159 304.00 | | | -159 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 501.00 | | | 205 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
EA Autres dettes | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 844.00 | | | 256 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 540.00 | | | 97 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 844.00 | | | 256 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 923.00 | | 472 923.00 | 472 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 923.00 | | 472 923.00 | 472 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 046.00 | |
GE Autres charges | | | 57 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 454.00 | | | 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 357.00 | | | 476 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 401.00 | | | 484 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 044.00 | | | -8 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 118.00 | | | 337 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 19 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 337 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 098.00 | | | 316 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 682.00 | 5 046.00 | | 312 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 052.00 | 5 046.00 | | 311 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
UX Autres créances clients | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VI Groupe et associés | 205 501.00 | 205 501.00 | | 205 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 478.00 | 28 135.00 | 19 344.00 | 47 478.00 |
VW T.V.A. | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 844.00 | 256 844.00 | | 256 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 39 562.00 | | | 39 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 49 627.00 | | | 49 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 833.00 | | | 94 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 675.00 | | | 74 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 191.00 | | | 130 191.00 |