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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 719.00 | 20 228.00 | 491.00 | 20 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 700.00 | 46 593.00 | 2 107.00 | 48 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 885.00 | 67 947.00 | 24 938.00 | 92 885.00 |
BT Marchandises | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 033.00 | 4 488.00 | 121 546.00 | 126 033.00 |
BZ Autres créances | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CF Disponibilités | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 033.00 | 4 488.00 | 301 546.00 | 306 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 919.00 | 72 435.00 | 326 484.00 | 398 919.00 |
CU Autres participations | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 93 718.00 | | | 93 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915.00 | | | 915.00 |
DL TOTAL (I) | 129 833.00 | | | 129 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 481.00 | | | 76 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
EA Autres dettes | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 651.00 | | | 196 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 484.00 | | | 326 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 061.00 | | | 179 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 305.00 | | 510 305.00 | 510 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 305.00 | | 510 305.00 | 510 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 142.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196.00 | | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 871.00 | | | 518 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 957.00 | | | 517 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915.00 | | | 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 357.00 | | 9 528.00 | 83 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 891.00 | | 1 528.00 | 67 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 840.00 | | 8 000.00 | 8 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 805.00 | 5 142.00 | | 62 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 679.00 | 5 142.00 | | 61 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 481.00 | 76 481.00 | | 76 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
UX Autres créances clients | 120 666.00 | | | 120 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 650.00 | 26 059.00 | 17 590.00 | 43 650.00 |
VI Groupe et associés | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 591.00 | | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 721.00 | 132 721.00 | | 132 721.00 |
VW T.V.A. | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 651.00 | 179 061.00 | 17 590.00 | 196 651.00 |