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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 114.00 | 99 465.00 | 134 648.00 | 234 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 339.00 | 99 465.00 | 272 873.00 | 372 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
072 Créances – Autres | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
084 Disponibilités | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 730.00 | | 37 730.00 | 37 730.00 |
110 Total général Actif | 410 070.00 | 99 465.00 | 310 604.00 | 410 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 244.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 268.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 604.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 596.00 | 71 368.00 | 32 228.00 | 103 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 639.00 | 5 662.00 | 107 977.00 | 113 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 461.00 | 77 031.00 | 278 430.00 | 355 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BT Marchandises | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CF Disponibilités | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 803.00 | | 49 803.00 | 49 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 264.00 | 77 031.00 | 328 233.00 | 405 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 403 667.00 | 364 724.00 | | 403 667.00 |
222 Production stockée | 96.00 | -413.00 | | 96.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 15 455.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 355.00 | 4 136.00 | | 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 119.00 | 383 901.00 | | 409 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 413.00 | 93 210.00 | | 107 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 252.00 | -2 313.00 | | -1 252.00 |
242 Autres charges externes. | 62 425.00 | 73 627.00 | | 62 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 657.00 | 803.00 | | 3 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 487.00 | 151 180.00 | | 166 487.00 |
252 Charges sociales | 40 691.00 | 35 221.00 | | 40 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 100.00 | 18 406.00 | | 23 100.00 |
262 Autres charges | 297.00 | 280.00 | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 821.00 | 373 417.00 | | 402 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 298.00 | 10 484.00 | | 6 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
294 Charges financières | 4 724.00 | 3 933.00 | | 4 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 034.00 | 13.00 | | 3 034.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -2 479.00 | | -2 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 056.00 | 9 015.00 | | 4 056.00 |
DA Capital social ou individuel | 27 400.00 | 24 400.00 | | 27 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 600.00 | 5 600.00 | | 12 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
DG Autres réserves | 34 074.00 | | | 34 074.00 |
DH Report à nouveau | | -757.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 015.00 | 36 624.00 | | 9 015.00 |
DL TOTAL (I) | 84 883.00 | 65 867.00 | | 84 883.00 |
DP Provisions pour risques | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 878.00 | 21 160.00 | | 36 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 350.00 | 129 267.00 | | 243 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 233.00 | 195 134.00 | | 328 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 364 724.00 | | 364 724.00 | 364 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 724.00 | | 364 724.00 | 364 724.00 |
FM Production stockée | | | -413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 589.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 85.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 2 425.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 75.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 479.00 | 1 488.00 | | -2 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 901.00 | 413 611.00 | | 383 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 885.00 | 376 986.00 | | 374 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 015.00 | 36 624.00 | | 9 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 963.00 | 6 826.00 | | 6 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 351.00 | 138 095.00 | 105 255.00 | 243 351.00 |