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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 256.00 | 53 837.00 | 8 418.00 | 62 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 793.00 | 20 630.00 | 1 162.00 | 21 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 049.00 | 74 468.00 | 19 580.00 | 94 049.00 |
BT Marchandises | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BZ Autres créances | 221 131.00 | | 221 131.00 | 221 131.00 |
CF Disponibilités | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 902.00 | | 259 902.00 | 259 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 952.00 | 74 468.00 | 279 483.00 | 353 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 882.00 | | | -97 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 883.00 | | | -39 883.00 |
DL TOTAL (I) | -126 766.00 | | | -126 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 946.00 | | | 288 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 333.00 | | | 77 333.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 249.00 | | | 406 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 483.00 | | | 279 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 249.00 | | | 406 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | | | 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 698.00 | | | 91 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 698.00 | | | 81 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 226.00 | 5 243.00 | | 69 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 226.00 | 5 243.00 | | 69 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 947.00 | 288 947.00 | | 288 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 242.00 | 231 242.00 | | 231 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 250.00 | 406 250.00 | | 406 250.00 |